Responsabile Tesoreria e Finanza

Manpower Italia, per conto di un'importante azienda operante nel settore del commercio, è alla ricerca di un/una Responsabile Tesoreria e Finanza da inserire presso l'Head Quarter di Casale sul Sile (TV) per potenziare il proprio team finanziario.

Il/La candidato/a selezionato/a ricoprirà un ruolo strategico nel garantire una gestione efficiente, sicura e innovativa della tesoreria aziendale, collaborando strettamente con la Direzione Finanziaria. Sarà responsabile della gestione dei flussi di cassa, dell'ottimizzazione della liquidità e del monitoraggio degli investimenti finanziari, coordinando al contempo un team dedicato.

Principali responsabilità

• Gestione dei flussi di cassa giornalieri e garanzia di adeguata liquidità per le operazioni aziendali.
• Pianificazione finanziaria a breve e lungo termine tramite analisi e previsione dei flussi.
• Coordinamento dei rapporti con istituti di credito e società finanziarie, negoziazione delle condizioni bancarie, gestione mutui e finanziamenti.
• Monitoraggio delle operazioni di cambio, gestione dei rischi legati a tassi di interesse e cambio valuta.
• Supporto nella gestione di finanziamenti, investimenti e fidejussioni attive e passive.
• Gestione delle operazioni di cash pooling e finanziamenti intercompany, con predisposizione dei piani di ammortamento e liquidazione interessi.
• Supervisione e controllo dei pagamenti (bonifici, assegni, F24, PagoPA) e dei movimenti di cassa delle società del gruppo.
• Gestione incassi: portafoglio SDD, Ri.Ba., presentazioni al SBF, monitoraggio insoluti fino al passaggio al legale; predisposizione piani di rientro e blocchi forniture.
• Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri di circa 100 punti vendita, oltre a premi e contributi da fornitori.
• Gestione della compagine sociale della capogruppo:
• ingressi e recessi soci, iscrizioni a libro soci, sottoscrizioni di capitale, calcolo ristorni;
• gestione prestito sociale;
• liquidazione dividendi, rivalutazione capitale e interessi sul prestito sociale, emissione CUPE.

• Coordinamento di un ufficio di 5 persone, con focus su miglioramento dei processi e ottimizzazione della tesoreria.
• Predisposizione report finanziari periodici (tra cui rendiconto finanziario, scritture di rettifica/integrazione e PFN consolidata), garantendo trasparenza e accuratezza dei dati.
• Analisi del capitale circolante e supporto all'area fiscale e finanziaria per la reportistica gestionale mensile. 

• Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo pieno.
• Opportunità di crescita professionale in un ambiente dinamico e strutturato.
• Percorsi di formazione continua e aggiornamenti su strumenti e tecniche finanziarie.
• Pacchetto retributivo competitivo e benefit aziendali.

• Esperienza consolidata in ruoli di treasury/finance in contesti aziendali strutturati e complessi.
• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di tesoreria.
• Competenze analitiche e capacità di elaborare previsioni finanziarie accurate.
• Conoscenza delle normative finanziarie, degli strumenti di gestione del debito e della fiscalità di area finanza.
• Capacità di gestione dei rischi legati a tassi di cambio e interesse.
• Leadership, attitudine al coordinamento di team e capacità di lavorare in contesti interfunzionali.
• Forte orientamento al problem solving e al raggiungimento degli obiettivi.