TREASURY SPECIALIST (M/F/X/D) - BOLOGNA

Categoria: FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
Luogo di lavoro: Bologna

Per primaria realta' industriale italiana, con sede a Bologna, caratterizzata da una forte complessita' operativa e da un percorso di trasformazione dei processi Finance volto a incrementare integrazione, digitalizzazione e capacita' di pianificazione finanziaria, sono alla ricerca di una persona da inserire in area Tesoreria.

Le principali responsabilita' associate al ruolo saranno:

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilita' finanziarie.
• Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
• Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
• Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidita' e dei fabbisogni finanziari.
• Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
• Coordinare le attivita' di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
• Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
• Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
• Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
• Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
• Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.

Requisiti: Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi. Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidita'. Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari. Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office. Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP. Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco. Buona conoscenza della lingua inglese. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.