TREASURY SPECIALIST

Categoria: Healthcare / Pharmaceutical
Luogo di lavoro: Milano e provincia

Treasury Specialist inserito/a in una realta' strutturata, responsabile della gestione operativa della tesoreria, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari.
Il ruolo offre esposizione su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi.

• Gestire operativamente i conti bancari e svolgere le riconciliazioni giornaliere.
• Registrare i movimenti bancari in contabilita' e verificare le quadrature con la contabilita' generale.
• Monitorare i pagamenti verso fornitori e gli incassi dai clienti, inclusa la relativa contabilizzazione.
• Eseguire pagamenti nazionali e internazionali nel rispetto delle procedure interne e dei requisiti di compliance.
• Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito (CBI, dispositivi bancari, segnalazioni).
• Predisporre report su saldi, disponibilita', movimenti di tesoreria e analisi dell'aging fornitori.
• Contribuire alla preparazione del cash flow, del forecast e all'analisi degli scostamenti.
• Gestire le operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari.
• Analizzare i principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.).
• Collaborare alle attivita' di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting.
• Supportare le chiusure contabili periodiche e i processi di bilancio.
• Fornire supporto durante le attivita' di revisione contabile.
• Coordinare e gestire i rapporti con interlocutori interni ed esterni, tra cui fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere.

Requisiti: Esperienza di 2-3 anni in ambito tesoreria e gestione del cash flow. Ottima conoscenza di Excel. Esperienza con strumenti di Treasury e sistemi ERP, preferibilmente SAP S/4HANA Cloud.