Senior Treasury & Cash Flow Specialist - Assago (MI)

Categoria: FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
Luogo di lavoro: Assago

Inserimento nell'area Finance con focus su tesoreria e cash flow di un gruppo strutturato. Un ruolo operativo e analitico, con responsabilità diretta sulla solidità finanziaria e supporto alle decisioni del management.

La figura sarà inserita nell'area Finance e riporterà direttamente alla funzione Credit & Treasury, contribuendo in modo attivo alla gestione della tesoreria e del cash flow di più società del perimetro.Nel dettaglio si occuperà di:

• Gestire e aggiornare il cash flow giornaliero, monitorando la liquidità e segnalando tempestivamente eventuali criticità
• Presidiare le attività di tesoreria garantendo uniformità dei processi e rispetto delle policy interne
• Analizzare i flussi di cassa in entrata e in uscita a supporto della pianificazione finanziaria
• Gestire registrazioni bancarie e riconciliazioni, assicurando la corretta quadratura contabile
• Controllare i conti di tesoreria e risolvere eventuali anomalie
• Supportare la predisposizione del cash forecast a breve, medio e lungo termine, analizzando gli scostamenti
• Raccogliere, consolidare e analizzare i dati finanziari delle diverse società
• Supportare operativamente i rapporti con gli istituti bancari
• Gestire scadenze, solleciti e pagamenti verso fornitori e professionisti
• Presidiare operazioni intercompany e flussi legati agli investimenti (CAPEX)
• Supportare i processi di chiusura mensile e annuale
• Collaborare alle attività di audit interno ed esterno
• Validare e controllare i dati nei sistemi gestionali e di tesoreria
• Predisporre reportistica periodica e ad hoc per il management

Requisiti: Esperienza consolidata in ambito tesoreria e cash flow, preferibilmente in contesti strutturati Ottima conoscenza di SAP, Excel e sistemi ERP / piattaforme di tesoreria Padronanza dei processi di riconciliazione bancaria e pianificazione finanziaria Ottima conoscenza della lingua inglese, utilizzata quotidianamente in ambito professionale Forte capacità analitica, precisione e attenzione al dettaglio Autonomia operativa, affidabilità e rispetto delle procedure Attitudine al problem solving e approccio pragmatico Sede di lavoro: Assago (MI).Parte retributiva e contrattuale Contratto: Tempo indeterminato Benefit: ticket restaurant da 8 € Smart working: 1 giorno a settimana Inquadramento e pacchetto complessivo commisurati all'esperienza maturata + componente variabile.