Referente ufficio tesoreria

Luogo di lavoro: Treviso
Principali Attività

 

• Coordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;
• Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e monitoraggio degli insoluti fino alla fase legale;
• Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri provenienti dalle diverse unità operative;
• Gestione dei rapporti bancari, mutui e finanziamenti, con relative verifiche e contabilizzazioni periodiche;
• Predisposizione e gestione dei piani di ammortamento;
• Analisi del capitale circolante e supporto alla redazione del rendiconto finanziario e delle scritture di rettifica;
• Gestione e aggiornamento reportistica.

Requisiti

Fondamentali/Must have

• Laurea in Economia o in discipline affini;
• Esperienza pluriennale nella gestione di flussi di cassa, incassi, pagamenti e finanziamenti;
• Precisione, affidabilità e forte attenzione al dettaglio.

Preferenziali/Nice to have

• Esperienza in cash pooling e nella gestione di finanziamenti intercompany;
• Gradita esperienza nel coordinamento di risorse all'interno di contesti aziendali strutturati.
• Capacità di ottimizzazione finanziaria e di negoziazione con gli istituti di credito
• Risulterà un plus il possesso di competenze in ambito contabile.

Benefits

 È prevista un'auto aziendale + MBO da definire.

Pacchetto Retributivo

Si prevede un'assunzione a tempo indeterminato.

La RAL sarà commisurata all'esperienza della figura selezionata, in un range indicativo 50-55.000€.

Sede lavorativa Provincia di Treviso Azienda

Il nostro cliente rappresenta una realtà imprenditoriale in continua crescita in provincia di Treviso.

Keywords

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