Contabile - Tesoreria (M/F)

Categoria: Industrial / Manufacturing
Luogo di lavoro: Padova

La risorsa sarà inserita all'interno dell'area Amministrazione, collaborando a stretto contatto con il team che segue tesoreria e bilancio e riportando direttamente al Responsabile. Il ruolo è focalizzato sulla gestione operativa della tesoreria: la figura si occuperà in prima persona della gestione quotidiana dei flussi di cassa, dei rapporti bancari e delle attività contabili connesse.

Principali responsabilità del Contabile -Tesoreria (M/F):

• Gestione operativa della tesoreria aziendale (conti correnti, cassa e banche)
• Gestione conti correnti valutari e operazioni in valuta
• Rilevazione in contabilità di operazioni finanziarie in generale (mutui, finanziamenti, leasing/factoring, contratti finanziari e a termine su derivati, swap e irs ecc.)
• Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti (bonifici, RIBA, ecc.)
• Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti
• Riconciliazioni bancarie e allineamento tra contabilità interna e flussi bancari
• Controllo e chiusura delle partite aperte
• Gestione della cassa anche fisica (contanti)
• Supporto alle attività di chiusura contabile per le aree di competenza
• Interfaccia operativa con istituti bancari (ad es. richieste documentazione, risoluzione di anomalie ecc.) e coordinamento con le altre funzioni amministrative

Requisiti: Requisiti del Contabile - Tesoreria (M/F) che cerchiamo: Diploma di Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche Esperienza consolidata in ambito contabile con focus sulla tesoreria Ottime competenze di contabilità generale Esperienza nella gestione di volumi rilevanti di pagamenti e flussi finanziari Gestione e rispetto delle scadenze aziendali e fiscali Buona familiarità con ERP aziendali (gradita la conoscenza di SAP) Buona familiarità con piattaforme di on-line banking (home-banking) Precisione, affidabilità e forte senso di responsabilità