CONTABILE - TESORERIA (M/F) - Padova

Categoria: Industrial / Manufacturing
Luogo di lavoro: Padova

La risorsa sara' inserita all'interno dell'area Amministrazione, collaborando a stretto contatto con il team che segue tesoreria e bilancio e riportando direttamente al Responsabile. Il ruolo e' focalizzato sulla gestione operativa della tesoreria: la figura si occupera' in prima persona della gestione quotidiana dei flussi di cassa, dei rapporti bancari e delle attivita' contabili connesse.

Principali responsabilita' del Contabile -Tesoreria (M/F):

• Gestione operativa della tesoreria aziendale (conti correnti, cassa e banche)
• Gestione conti correnti valutari e operazioni in valuta
• Rilevazione in contabilita' di operazioni finanziarie in generale (mutui, finanziamenti, leasing/factoring, contratti finanziari e a termine su derivati, swap e irs ecc.)
• Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti (bonifici, RIBA, ecc.)
• Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti
• Riconciliazioni bancarie e allineamento tra contabilita' interna e flussi bancari
• Controllo e chiusura delle partite aperte
• Gestione della cassa anche fisica (contanti)
• Supporto alle attivita' di chiusura contabile per le aree di competenza
• Interfaccia operativa con istituti bancari (ad es. richieste documentazione, risoluzione di anomalie ecc.) e coordinamento con le altre funzioni amministrative

Requisiti: Requisiti del Contabile - Tesoreria (M/F) che cerchiamo: Diploma di Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche Esperienza consolidata in ambito contabile con focus sulla tesoreria Ottime competenze di contabilita' generale Esperienza nella gestione di volumi rilevanti di pagamenti e flussi finanziari Gestione e rispetto delle scadenze aziendali e fiscali Buona familiarita' con ERP aziendali (gradita la conoscenza di SAP) Buona familiarita' con piattaforme di on-line banking (home-banking) Precisione, affidabilita' e forte senso di responsabilita'