ADDETTO ALLA TESORERIA - Roma

Luogo di lavoro: Roma
La figura interessata presidia la liquidità aziendale, gestisce i rapporti con il sistema bancario e garantisce il corretto flusso di incassi e pagamenti in un contesto caratterizzato da alta stagionalità e operatività internazionale tipici del settore tour operating. Il ruolo è strategico per il contenimento dei fabbisogni finanziari onerosi e per il supporto alle decisioni della direzione attraverso un monitoraggio puntuale e sistematico dei flussi di cassa. Principali responsabilità Liquidità e cash flow - Monitoraggio giornaliero dei saldi di cassa e delle posizioni bancarie - Predisposizione di previsioni di liquidità a breve e medio termine - Individuazione dei fabbisogni finanziari e contenimento degli oneri - Monitoraggio dei principali ratio di liquidità - Analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi di cassa Incassi e pagamenti - Coordinamento dei flussi attivi e passivi - Esecuzione bonifici tramite home banking e gestionali di tesoreria - Controllo dello scadenziario attivo e gestione delle posizioni clienti - Intermediazione con i fornitori per la gestione dei pagamenti Rapporti bancari e strumenti finanziari - Gestione dei rapporti con gli istituti di credito: fidi, aperture di credito, condizioni - Verifica e controllo delle condizioni bancarie applicate - Esecuzione delle riconciliazioni bancarie periodiche - Predisposizione e gestione delle operazioni di factoring (pro soluto e pro solvendo) Reporting e controllo - Registrazioni movimenti in contabilità generale (CoGe) - Predisposizione di report periodici di tesoreria per la direzione - Supporto al controllo di gestione - Contributo alla predisposizione del budget finanziario e del piano di tesoreria Requisiti Formazione - Laurea in Economia, Finanza o discipline affini - Master o specializzazione in finanza aziendale - tesoreria (preferenziale) - Conoscenza dei fondamentali di bilancio e analisi finanziaria Esperienza - Almeno 5 anni in ruoli di tesoreria o contabilità finanziaria - Esperienza in settori con elevata operatività (servizi, turismo, healthcare) - Gestione diretta di rapporti bancari e strumenti di finanziamento del circolante Competenze tecniche - Gestionali di tesoreria: AGICAP o equivalenti - Home banking multibanca - Excel per modelli di cash flow e previsioni - Conoscenza operazioni di factoring e strumenti a sostegno del circolante Soft skills - Precisione e attenzione al dettaglio - Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze - Orientamento alla pianificazione e al controllo sistematico - Buone capacità relazionali con interlocutori bancari e interni Elementi preferenziali - Esperienza pregressa nel settore travel - turismo - tour operating - Conoscenza del reverse factoring - Inglese operativo per la gestione di rapporti con partner e fornitori esteri - Esperienza in contesti di gruppo o multi-società - Conoscenza di strumenti di budget finanziario e pianificazione della tesoreria Cosa Offriamo Contratto a tempo indeterminato Convenzioni interne per viaggi personali e di famiglia RAL competitiva, commisurata all'esperienza Sede di lavoro: Roma L'attività sarà svolta in presenza. Futura Vacanze valorizza le competenze, l'esperienza e il potenziale. Invia il tuo CV aggiornato, con autorizzazione al trattamento dati personali (D.lgs. 196/2003 e GDPR 679/16) L'annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (L.903/77 L.125/91).